В сегодняшней статье поговорим о том, как наиболее выгодно инвестировать в ПАММ-счета. В статье рассматривается всего лишь один подход – инвестирование на просадке.
На форуме брокерских компаний зачастую встречаются повторяющиеся вопросы от начинающих инвесторов: — «уважаемый управляющий, подскажите, пожалуйста, когда лучше всего инвестировать в ПАММ-счет?».
Ответ достаточно прост – дождитесь коррекционной просадки.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА МАКСИМУМЕ ДОХОДНОСТИ
Один из наиболее применяемых способов – инвестирование сходу. Как правило, инвестор обращает внимание на впечатляющую прибыль, поддается соблазну быстро и много заработать. Инвестирует.
И как ни странно, в этом нет ничего плохого и даже критичного. Инвестировав сейчас, уже завтра или через неделю ПАММ-инвестор может находиться в прибыльной для себя позиции.
Текущие максимумы, при которых была инвестирована сумма, могут остаться далеко позади, внизу графика доходности. Каким будет возможный рост, и насколько продолжительным – не известно.
Однако! Перед инвестированием в ПАММ-счета Альпари настоятельно рекомендуется обратить внимание Максимальные и Среднедневные Показатели. В части следует выделить показатель «Максимальный относительный убыток» и время, когда он произошел.
Максимальный относительный убыток отображает максимум допустимой потери (выражается в процентах) на ПАММ-счете за весь период его существования.
Если выражаться другими словами, то инвестировав на максимуме доходности, инвестор, согласно представленному примеру мог потерять около 20%.
После достижения этого уровня убытка торговая система имеет все шансы на восстановление и продолжение роста прибыли. Сразу хочу отметить, что данное утверждение не однозначно.
На представленном примере образовалось две краткосрочные просадки после достижения максимумов +7.92(%) и +27.76(%). В первом случае просадка достигла отметки -18.18 (%), а во втором -8.21 (%).
Вход на максимуме доходности для инвестора мог обернуться краткосрочными потерями. И не известно насколько продолжительными окажутся эти потери в режиме реального времени.
Но если отталкиваться от Максимального относительного убытка в -20 (%), вероятность разворота в сторону прибыли высока (в том случае, если управляющий трейдер торгует систематично и придерживается жесткого мани-менеджмента).
ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА МИНИМУМЕ ДОХОДНОСТИ
Рассмотрим аналогию данного примера при инвестировании в ПАММ-счет просадках.
Для того чтобы пример показался слишком «сладким», представим, что инвестирование произошло на самых крайних точках образовавшейся просадки. В первом случае -10.26 (%), а во втором +19.55 (%).
Итак. После достижения просадки в -10.26 (%) на счете образовался резкий счет с достижением уровня доходности +27.76 (%). Если бы инвестор зафиксировал прибыль на этом уровне, то его доход составил бы +38.02 (%). Во втором примере +6.71 (%).
Конечно, анализировать историю исходя из произошедших событий, проще всего. В режиме реального времени вряд ли инвестору удалось бы войти на самом минимуме доходности.
Чем ниже удается войти на просадке систематичного, управляющего трейдера, тем выше уровень потенциальной прибыли.
Далее разберем два нюанса, которые помогают определить систематичность действий управляющего трейдера. В коей мере это выступает вспомогательным инструментом для принятия инвестиционного решения.
ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Рынок форекс наделен уникальным свойством – повторяться. На основании повторяющихся моделей (или как некоторые трейдеры их называют – фигуры/паттерны/закономерности) и создаются торговые стратегии.
Цена – это отражение психологии трейдера. Цена – это сиюминутное соглашение между покупателями и продавцами. В зависимости от того, что психология человека на протяжении существования Планеты Земля не меняется, рынок очень часто «рисует» повторяющиеся модели.
Рынок никогда не меняется. Меняется лишь коньюктура рынка, волатильность. Отталкиваясь от повторений, используемых для заключения сделки, ПАММ-трейдер действует систематично.
Определить насколько систематично действует трейдер можно непосредственно по его торговому графику. Если подход систематичен, следовательно, на графике будут появляться потенциальные модели, которые рекомендуется использовать для инвестирования.
На представленном графике (77 дней торговли) образовалось две похожие модели – продолжительная консолидация с понижением.
Образовавшиеся модели не являются идентичными и не могут однозначно утверждать, что сигнал является прибыльным. Но если отталкиваться от истории, то вероятность продолжения роста сохраняется.
Во-первых, образовалась просадка. Это уже сигнал для того, чтобы рассматривать возможный вход для инвестирования. Во-вторых, просадка сопровождается моделью, которая уже однажды встречалась на истории ПАММ-счета.
УСТАНОВЛЕННОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
Если рассматривать исключительно ПАММ-сервис компании Альпари, мониторинг понравившегося счета можно просмотреть очень тщательно, используя часовой период времени для сравнения доходности и используемого кредитного плеча (ИКП).
Так же, как и в первом сравнении, систематичность трейдера отображается небольшими, но повторяющимися закономерностями.
Образование продолжительной консолидации в большинстве случаев приводило к небольшому росту доходности. Далее следовал откат вниз.
В завершении хочется отметить следующее. Вход на просадке не гарантирует дальнейший разворот доходности вверх. Но, тем не менее, увеличивает шансы инвестора на развороте попасть в растущий тренд.
Добавить комментарий