Очень часто трейдеры спрашивают меня, почему в прогнозах рынка форекс я практически не упоминаю про фундаментальный анализ?

В этой статье я отвечу на заданный вопрос. Поделюсь своей субъективной точкой зрения. По этой причине не стоит все, сказанное мной, использовать как факт. Возможно то, что эффективно работает для меня, не будет так же эффективно работать для вас.

Технари vs Фундаменталисты

Все трейдеры делятся на два типа: Фундаменталисты и Технари. Первые верят исключительно в силу фундаментального анализа, а вторые считают, что технический анализ практичнее и несет намного больше информации.

Противостояние фундаментальных трейдеров и трейдеров технического плана – постоянно. Раньше, когда я еще просматривал различные темы на форумах, было забавно почитать, как одни пытаются переспорить других.

Как известно, в споре нет проигравших и победителей. Каким бы горячим не был спор, в итоге каждый останется при своем мнении. И лишь только по окончанию торгового дня можно было подвести итоги, кто остался в выигрыше. Приз – моральное удовлетворение и, как правило, заготовленная фраза «Я же говорил»!

Очень быстро, даже будучи новичком, я понял, что позиция каждого трейдера выстраивается на субъективных предположениях и догадках. Никто нечего не знает наверняка, кроме того – наперед.
По этой причине, спустя некоторое время, я перестал просматривать форумы, читать всякого рода новости, отслеживать новостной фактор от гуру-трейдеров и других ярких представителей. Я стал доверять только своей точке зрения.

Русские буквы с китайским смыслом

Зачастую трейдеры скидывают мне ссылки на важные, по их мнению, новостные статьи. После чего просят меня прокомментировать эту информацию и выразить свое мнение.

Из чувства солидарности и уважения к человеку я перехожу по ссылке и начинаю читать статью. Прочитываю первый абзац. Пытаюсь проанализировать прочитанное и понять, как это можно применить для торговли.

Прочитываю второй абзац, третий, четвертый… дочитываю всю статью. В каждом абзаце речь идет о каких-то экономических показателях, заседаниях, выступлениях.

В самом конце статьи все каким-то образом сводится к тому, что EUR сейчас слабее USD и ожидается средне-долгосрочное падение в перспективе 2019 года. «О, как» – подумал я. – «Наконец-то речь начинает идти о потенциальном движении цены». Хоть какая-то полезная информация из большого объема русских букв с китайским смыслом.

Трейдер, который скинул мне эту статью, намерен торговать «вниз», но ждет моего подтверждения. Хочется ему что-нибудь ответить по поводу статьи. Но ответить нечего, т.к. я нахожу набор этих русских букв с китайским смыслом лишней и просто не нужной информацией.

Я открываю дневной график валютной пары EURUSD (евро/доллар), разбираю его с помощью технического анализа, делаю скрин и скидываю ему эту картинку. Вместе начинаем анализировать.

eurusd

«Видишь на дневном графике этот уровень поддержки (не буду вдаваться в конкретные цифры уровня, я всего-навсего привожу образный пример). Во второй половине 2018 года этот уровень ложно пробивался. Хотя и тогда многие предвещали падение евро против доллара по причине фундаментального фактора. Но уровень не пустил цену вниз.

В прошлом месяце уровень так же тестировался на прочность, состоялся ложный пробой, цена отбилась от уровня вверх. Так вот! Пока продавцы на дневном графике по факту не пробьют его вниз, ни о каких средне-долгосрочных продажах не может быть и речи.

Так же важно, чтобы после пробоя уровня цена закрепилась и удержалась ниже его. Так как может состояться ложный пробой, после которого цена обратно вернется за уровень и хорошенько отобьется вверх. К слову, такие ситуации уже возникали за последнее время и не один раз. На графике это наглядным образом видно.

Примерно так выстраивается мое общение с трейдерами на тему фундаментальной статьи. Я открыто говорю, что эта информация не дает объективной оценки рынка, и как минимум, лично для меня является абсолютно не нужной.

В преддверии выхода сильной новости

Технический анализ – это отражение фундаментального фактора. Нет смысла думать о том, как повлияет та или иная новость на рынок. В любом случае она как-то повлияет на рынок.
Как правило, самый ажиотаж начинается перед публикацией сильной новости или серии новостей.

сильные новости

В этот момент времени трейдеры начинают играть в игру «вверх или вниз?». Они пытаются предположить, как цена отреагирует на новость. Основываясь на этих предположениях, начинают преждевременно заключать свои поспешные сделки. Новость еще не вышла, а они уже в рынке. В этом и ошибка многих.

В то время, как трейдеры ждут реакции цены на новость, я жду реакции трейдеров на новость. Для этого я просто на просто дожидаюсь закрытия дневной свечи и смотрю – выстоял ли сильный уровень после теста, чтобы окончательно определить, кто победит в сегодняшней битве: покупатели и продавцы.

Если, к примеру, тест сильного уровня поддержки оказался ложный (к слову, я торгую ложный пробой), а средне-долгосрочный тренд является бычьим – то, это явный сигнал для моей торговой стратегии.
Если уровень на фоне новостного фактора пробили, я остаюсь вне рынка по той причине, что не торгую пробой уровня. Это уже не моя стратегия, следовательно, рынок по этому инструменту мне не подходит, я буду смотреть другие рынки, удовлетворяющие сигналам моей торговой стратегии.

Таким образом, подытожу. Лично для меня ценной информацией является непосредственно график, т.к. он отражает реакцию трейдеров и следы крупных игроков на новости. Как раз на этих следах я и выстраиваю свою торговлю.

Процентная ставка

Процентная ставка – пожалуй, это единственная новость, на которую я иногда могу обратить внимание. В последнее время я открываю календарь новостей для того, чтобы заскринить предстоящие новости по тем или иным валютам и вставить их в прогноз рынка форекс на предстоящий торговый день. Таким образом, немного выиграю время трейдерам, чтобы они не искали новости самостоятельно.

Процентная ставка, на мой субъективный взгляд, несет в себе конечный результат «суммы» всех экономических показателей. Так же я знаю, что многие средне-долгосрочные трейдеры, в том числе крупные игроки, часто могут выстраивать свою стратегию на процентных ставках.

Технический анализ

В битве Технический анализ vs Фундаментальный – свой голос я однозначно отдаю за технический анализ. Я чистый технарь. Предпочитаю исключительно чистый график. Моими основными инструментами выступают: уровень поддержки и сопротивления, а так же средне-долгосрочный тренд. К вспомогательным инструментам отнесу: линию тренда, каналы, торговый объем, вершины и основания.

Моя торговая стратегия основана на ложном пробое уровня поддержки и сопротивления. Вдаваться в суть стратегии не стану, на моем ютуб-канале есть превью к моим сделкам, а на моем сайте «Гелий Трейдинг» я подробно разбираю свои сделки. Все желающие могут изучить обучающие видео и перенять для себя мой практический опыт.

Так вот, мне важно как проявит себя уровень после теста. Не имеет значения, будет проходить тест во время новости или тест состоится без поддержки фундаментального фактора. Важно лишь то – как простоит уровень! Состоится пробой или цена сделает ложный маневр, вернувшись снова за уровень. Вот и все.

Этой информации достаточно, чтобы научиться читать и понимать рынок, а так же на этом зарабатывать. Конечно, параллельно подключаются тонкости, связанные с рисками и всем остальным, но это уже другая история, относящаяся к теме торговой стратегии.

Фундаментальный анализ в моем понимании

Если бы с фундаментальным фактором было все так просто, как это может показаться вначале, я уверен, что все бы трейдеры хорошо зарабатывали на биржевом рынке.

Давай те образно представим, что по доллару все основные новости вышли положительные, а по евро – напротив, оказались плохими. Исходя из логического мышления, доллар, по мнению фундаментального фактора, выглядит предпочтительнее. Значит, по валютной паре EURUSD нужно становиться в продажи. Вроде все просто, бери и зарабатывай.

Однако на реальном деле все далеко не оптимистично. Трейдеры с большим опытом, думаю, меня поддержат. Сколько раз выходили очень сильные новости в пользу доллара, а он после небольшого роста, молниеносно разворачивался вниз и сильно падал. Исходя из логики, он должен был расти, а он сильно упал, пробив исторические уровни, дополнительно подтвердив, что и дальше будет катиться вниз.

Таких ситуаций на рынке происходит очень много. Соглашусь и с тем, что не меньше ситуаций, когда движение цены совпадает с показателями новостей. Но в целом, когда выходит любая сильная новость, вероятность движения цены в одну из сторон составляет 50%

Более того, важнее всего не эта вероятность, а намерение крупного игрока, который как-раз под этот «шумок», связанный с фундаментальными данными, набирает свою позицию на уровне.

Именно крупный капитал делает рынок, а новости ему в этом прекрасно помогают, запутывая трейдеров своей якобы логической информацией. Нужно учиться понимать не новости, а то, как крупный игрок собирает свою позицию. Нужно учиться понимать его намерение. Нужно учиться распознавать ключевые уровни по тем следам, которые всегда оставляют после себя крупные игроки, в том числе учитывать историю цены.

До меня это дошло не сразу, прошли годы, прежде чем я намаялся с фундаментальным фактором. Сразу хочу извиниться за грубость, но для меня лично, новости – это ненужная информация, которая мешает трезво понимать реальное положение вещей на рынке.

Новости – это самый настоящий спектакль, театр. Там расскажут лишь то, что нужно знать трейдеру для того, чтобы потом на нем же и заработать. Смекаете суть?

Важнее всего, что происходит за кулисами этой развлекательной картины, и с какой целью это все делается. У поверхности всегда есть глубина. В глубине и заложена основа происходящего. Поверхность никогда не отображает истины.

Безусловно, после выхода сильных новостей, цена начинает активно двигаться. Однако, фундаментальный фактор задает ритм движения, а технический анализ отображает его в чистом виде, помогая выявлять следы крупных игроков на рынке.