В этом видео я хочу рассказать о дорогах, которые приводят трейдера на темную сторону. На этой стороне находится подавляющее большинство трейдеров, т.к. на первый взгляд эти дороги кажутся прибыльными и многообещающими. Но у них нет долгосрочной перспективы, о чем становится понятно только тогда, когда уже потеряно много денег.

В настоящее время те приемы, которые я наделил ярлыком темной стороны, принято считать торговой стратегий. В действительности же, эти приемы для ведения торговой позиции не являются стратегий, а лишь используются для того, чтобы избежать потери счета. Они являются (как бы) спасительным кругом для тех трейдеров, кто находится в убыточной ситуации.

И вот когда трейдер удерживает убыточную сделку, минус которой с течением времени увеличивается и приближается к стоп-ауту, он готов присягнуть темной стороне, чтобы решить образовавшуюся ситуацию без потерь для себя. Разумеется, когда депозит торгового счета имеет внушительную сумму, терять такие деньги очень не хочется. И трейдер готов отдать собственную душу взамен на благополучное решение ситуации.

Говоря о собственной душе, я подразумевают перспективу времени. По той причине, что время от времени эти темные стороны трейдинга позволяют выруливать критические ситуации. Но на длительной дистанции трейдер все равно потеряет и далеко не раз. Эти самые временные удачи настолько пьянят, что трейдеру кажется – как будто он нашел грааль, позволяющий ему выруливать любые безнадежные ситуации, в которые он частенько загоняет себя собственными руками.

У темной стороны трейдинга есть уникальная особенность, напрямую связанная с опьяняющей эйфорией краткосрочного успеха. Как уже отметил выше, подобные приемы позволяют в редких случаях решать, казалось бы, безнадежные ситуации. Но на длительной дистанции перспективы нет. И это не мною сказано. Это бескомпромиссный итог, проверенный и подтвержденный временем. Это как аксиома, которую необходимо принять и следовать ее правилам, чтобы не попасть во власть темной стороны трейдинга.

Говоря о темной стороне трейдинга, я подразумеваю темную сторону нашей личности. Трейдинг прекрасно раскрывает эти стороны, когда трейдер перестает контролировать консервативные риски и убирает стоп лосс. В этом видео речь пойдет о том, что открывает двери в темный мир, который: тесно граничит со сливами больших торговых депозитов; с психологическим и эмоциональным истощением; потерей здоровья; бессонными ночами; потерей уважения к себе; потерей семьи, когда супруг решает уйти с детьми, узнав, сколько денег было потеряно; с потерей имущества, проданного для того, чтобы пополнить убыточный счет; образование долгой и кредитной кабалы.

Как правило, об этом не принято говорить, но современная реальность не так уж благостна, как об этом пишут рекламные баннеры и продающие сайты по трейдингу в интернете. Со своей стороны я хочу поделиться знанием о темной стороне трейдинга, чтобы по возможности уберечь начинающих трейдеров от верной присяги к этим темным силам.

Отсутствие мани-менеджмента и стоп-лосса          

Все проблемы в трейдинге начинаются с отсутствия мани-менеджмента и стоп-лосса. Этот пункт будет отправной точкой для раскрытия последующих методов темной стороны трейдинга.

Начинающие трейдеры с этой проблемой сталкиваются по причине того, что просто об этом не знают. Если трейдер с опытом практикует торговлю без соблюдения консервативного мани-менеджмента, то несмотря на свой опыт, он все еще остается в начале пути. Если выразиться конкретнее, он дилетант. Вроде что-то знает и понимает, но в тоже время не может применить это во благо себе.

Отсутствие стоп-лосса означает, что трейдер не отдает себе отчет в том, по какой цене он выйдет из рынка, если цена пойдет против его сделки. Открывая сделку без стоп-лосса, трейдер уже лишает себя права контролировать свою позицию. Он может попасть в ситуацию, в которой, по сути, уже нечего не решает. Только смотрит за сделкой в роли наблюдателя.

Если в торговле отсутствует стоп-лосс, следовательно, риск самой потери в процентах от величины депозита, абсолютно не контролируется. В коем роде это напоминает езду на мотоцикле, у которого очень плохо работают тормоза. Чем сильнее разгонишься, тем сложнее маневрировать мотоциклом, если на дороге появятся препятствия.

Трейдер без соблюдения мани-менеджмента и стоп-лосса лишает себя права контролировать ситуацию. Он собственными руками дарит рынку возможность контролировать его торговый депозит, психологическое и эмоциональное состояние своего здоровья. В этом состоянии трейдер плохо спит, не хочет кушать, находится в депрессии, страдает не только он, но и вся семья. А если семья не в курсе этих проблем, то страх быть раскрытым из-за внушительных потерь приводит к потере уважения к себе. Порою последствия бывают значительно хуже, все зависит от того, на какие суммы ведется торговля.

Заключить сделку и отпустить ее на самотек равносильно потере депозита. Это уже не трейдинг, а рулетка. В таком случае трейдер превращается в игрока, который надеется лишь на то, чтобы выиграть. В случае неудачи он теряет все.
Конечно, если цена сразу пошла не в нужное направление, можно руками закрыть сделку. Но не у каждого трейдера хватит смелости закрыть небольшой убыток, продолжая верить, что цена вот-вот развернется в нужную сторону и можно будет зафиксировать прибыль.

Вера в то, что цена все-такие развернется, часто приводит к увеличению убытка до таких размеров, когда уже нет смысла закрывать убыток вручную, т.к. это будет равносильно потере львиной части счета. После такой потери счета трейдер захочет быстро отыграться и еще больше увеличит риски. Тем самым, просто добьет то, что осталось от счета.

Маленький Тейк-профит и Большой Стоп-лосс  

Этот метод торговли работает примерно так же, как в последнем примере. К такой торговле прибегают скальперы – это трейдеры, которые торгуют внутри дня и быстро фиксируют маленькую прибыль после того, как цена прошла в направлении открытого ордера небольшое количество пунктов.

Проблема такой торговли начинается со страха упустить полученную прибыль. Этот страх зарождается в те самые времена, когда держишь хорошую прибыль, а затем цена, немного не доходя до тейк-профита, начинает постепенно разворачиваться в обратную сторону, уменьшая прибыль. В последующем цена может развернуться настолько, что выбьет из рынка по безубытку, а если в безубыток не получилось перевести сделку, то сработает стоп-лосс.

Такие сделки оставляют неприятное ощущение. Вместо прибыли получил безубыток или убыток. Со временем такие сделки случаются чаще, и чтобы не огорчаться в будущем, трейдер решает быстро закрывать полученную прибыль, чтобы она не успела развернуться в обратную сторону. А если цена сразу не пошла в нужную сторону, то он ставит большой стоп-лосс.

Большой стоп-лосс отчасти является зеркальным отражением маленького тейк-профита. Каждый из нас не раз попадал в ситуации, когда цена задевала стоп-лосс, а потом через некоторое время резко разворачивалась в обратную сторону, что позволило бы хорошенько заработать. Чтобы такие ситуации не повторялись, трейдер устанавливает большой стоп-лосс, рассчитывая, что – прежде чем, цена его заденет, она успеет десять раз развернуться в обратную сторону.

Таким образом, трейдер уменьшает вероятность разворота цены при коротком тейк-профите и сокращает процент убыточных сделок за счет большого стоп-лосса, рассчитывая, что цена его не заденет и развернется в обратную сторону. На первый взгляд такой подход может показаться вполне себе разумным и прибыльным. Однако это не так.

Получить маленький тейк-профит, который в 5-10 раз меньше стоп-лосса, значительно легче, чем закрыть сделку с убытком. Проблемы с такой торговлей начинаются именно тогда, когда одна убыточная сделка может съесть сразу 5-10 прибыльных сделок. С психологической позиции сложно принимать такие убытки, которые напрочь убивают все предыдущие прибыльные сделки. Это проблема обостряется тем, если трейдер получает сразу две-три убыточные сделки подряд.

Трейдеру становится крайне неприятно за мгновенье терять серию раннее прибыльных сделок и еще остаться в убытке, к примеру, при получении двух больших стоп-лоссов. Появляется желание по-быстрому отбить этот убыток. Но трейдер понимает, что ему теперь, как минимум, нужно заключить 5-10 сделок в прибыль, чтобы отбить убыток. Это долго и напряженно, и не факт, что он снова не получит большой стоп-лосс.

Он решает отбить один большой стоп-лосс с помощью одного короткого тейк-профита, но с более высоким объемов, чем раньше. Затем опять вернется к своему прежнему ритму торговлю. Иногда так получается. А иногда страх более высокого риска влияет на поспешный или необдуманный вход, приводя к получению большого стоп-лосса, но уже более высоким лотом. В итоге убыток является более существенным, чем прежние. Львиные потери счета затмевают сознание, и трейдер начинает дальше играть с увеличенным объемов, намереваясь получить короткий тейк-профит, но в случае просадки резко теряет оставшиеся деньги.

На длительной дистанции большой стоп-лосс и маленький тейк-профит приводят к сливу. Математическое ожидание в этом случае находится в отрицательной зоне для трейдера. При получении двух или трех больших стоп-лоссов трейдер психологически попадает в дискомфортное состояние из-за того, что длительная серия коротких тейк-профитов была просто уничтожена парой больших стоп-лоссов.  И чтобы отбить образовавшийся убыток, нужно повышать лот, чтобы убыток отбить как можно скорее.

Отрицательное математическое ожидание рано или поздно все равно приведет к повышению лота, чтобы отбить серию больших стоп-лоссов. В итоге такая торговля приведет к сливу. Это лишь дело времени.

Усреднение и Мартингейл    

Усреднение и мартингейл – это бич современного трейдинга. В подавляющем большинстве трейдеры используют эти принципы в своей торговле. Они предпочитают не ставить стоп-лосс, чтобы не фиксировать убыточную сделку. Благодаря усреднению и мартингейлу трейдеры предпочитают пересидеть убыток, если цена не пошла в нужную сторону, а затем закрыть сделку с прибылью как-только цена немного прошла в положительную сторону ордера.

В отличие от предыдущего метода торговли, такой подход является более универсальным с одной стороны и намного губительным с другой стороны. Универсальность этого подхода заключается в том, что можно пересидеть убыточную сделку и быстро закрыть ее в прибыль за счет открытия дополнительных сделок, когда цена идет против первоначального ордера. За счет открытия дополнительных сделок во время образовавшейся просадки, трейдеру необходимо взять меньше пунктов прибыли, чтобы отбить этот убыток.

Приведу простой пример:

У трейдера на счету 1000 долларов. Он решил купить объемом 1 лот валютную пару EURUSD по цене 1.1200. Стоимость одного лота составляет 10 долларов. Это значит, что если цена пройдет против трейдера 100 пунктов и дойдет до отметки 1.1100, то он потеряет свой торговый депозит. Трейдер не ставит слоп-лосс, но фиксирует прибыль при достижении цены 10-ти пунктов. Если 1 пункт равен 10 долларам, то 10-ть пунктов принесет ему 100 долларов прибыли. Таким образом получается следующая сделка:

Трейдер покупает объемом 1 лот по цене 1.1200, тейк-профит ставит на отметку 1.1210. Цена прошла три пункта в его сторону до отметки 1.1203 и начала постепенно разворачиваться вниз, достигнув отметки 1.1190. На этой цене у трейдера образовался убыток (-10) пунктов, а в деньгах убыток равен (-100) долларов. На данный момент времени получается, что торговля ведется по цене 1.1190, а тейк профит стоит на отметке 1.1210. Общая разница составляет 20 пунктов. Ровно столько нужно пройти цене в нужную сторону, чтобы трейдер получил свой заветный тейк профит.

Он решает по цене 1.1190 открыть второй ордер на покупку, но уже объемом 2 лота. Теперь у него уже открыто два ордера на покупку, общая сумма которых составляет 3 лота. Напомню, первая сделка объемом 1 лот была открыта по цене 1.1200, а вторая объемов 2 лота открыта по цене 1.1190. Если бы трейдер не открывал вторую сделку объемов 2 лота, то ему необходимо, чтобы цена прошла ровно 20 пунктов для получения тейк профита. Сейчас же, когда общий лот составляет уже 3 лота, ему необходимо, чтобы цена прошла 6.67 пункта, чтобы получить свой тейк-профит. Кто не понял, как получилось это число, то разделите 20 на 3.

Благодаря дополнительной сделке с увеличенным объемов в два раза, можно намного быстрее отбить образовавшийся убыток и получить тейк профит. Однако необходимо понимать, если цена не будет разворачиваться вверх, а продолжит дальнейшее падение, убыток будет расти значительно быстрее, приближая счет к заветному сливу. Например, если цена опустится до отметки 1.1180, то общий убыток трейдера составит (-20) пунктов, а в деньгах это будет ему стоить (-400) долларов. Кто не понял, как я посчитал убыток, сейчас объясню:

Первая сделка объемом 1 лот на покупку была открыта по цене 1.1200. Цена упала до 1.1190. Образовался убыток (-10) пунктов. Стоимость одного пункта составляет 10 долларов. Убыток в (-10) пунктов равен (-100) долларов. Затем по цене 1.1190 была открыта вторая сделка на покупку объемом 2 лота. Общая  сумма лотов составил 3 лота. Цена с 1.1190 снизилась до 1.1180, но прошла эти 10-ть пунктов с объемом в 3 лота. Трейдеру эти 10-ть пунктов с 1.1190 до 1.1180 с объемом в 3 лото стоили уже 300 долларов. К этим 300 долларов нужно прибавить ранее полученный убыток в 100 долларов, когда на рынке была еще одна сделка.

Если бы трейдер не открывал вторую сделку с большим объемов, он бы получил убыток в (-400) долларов по цене 1.1160, когда цена прошла бы против него 40 пунктов. А так как он увеличил объем, скорость потери денег так же значительно возросла. В этом существенный минус использования усреднения и мартингейла.

Конечно, нельзя исключать тот факт, что можно быстро выбраться из просадки. В дополнение к этому следует отметить, что около 60-70% всего времени биржевой рынок прибывает в средне-долгосрочных боковых коридорах. Такие боковые коридоры позволяет трейдерам с соблюдением умеренных рисков при использовании мартингейла или усреднения пересиживать убытки и выходить в профит. Но стоит рынку перейти в продолжительный безкоррекционный тренд, от слива не спастись никому.

На длительной дистанции усреднение и мартингейл на живут на рынке. Рано или поздно на рынке все равно появится длительный тренд, чтобы вытряхнуть тех, кто привык пересиживать убытки. Это лишь вопрос времени.

В настоящее время существует много способов расчета лота для дополнительных сделок, открытых во время убытков. Это могут быть чистые технички удвоения объема позиции с примесями усредняющих лотов. Но все это работает до того, когда приходит продолжительный безкоррекционный тренд. Такая фаза рынка заберет все, что было заработано трейдером до сего времени.

Пересиживание убытков с дополнительным пополнением счета       

Данный принцип торговли крайне тесно граничит с усреднением, мартингейлом и подразумевает отсутствие стоп-лосса и соблюдением консервативных рисков. Трейдер не хочет признать свою неправоту перед рынком и готов стоять до последнего. Либо заработал, либо все потерял.

По мере того, как цена идет против открытых ордеров, уменьшая депозит торгового счета и приближаясь к нулю, трейдер вводит дополнительные средства на счет, чтобы повысить прочность своего счета. С помощью дополнительных пополнений вырастает «запас» свободных средств. Представьте себя играющего в ролевую игру на компьютере. Ваш уровень здоровья со 100 единиц снизился до 20 единиц. Благодаря найденной аптечке во время прохождения задания ваш уровень здоровья поднялся с 20-ти до 60 единиц.

Если у трейдера внушительный депозит по меркам его финансовой жизни, то он вряд ли захочет его потерять. Он будет всеми возможными способами цепляться, чтобы продлить жизнь счету и не потерять свои кровные деньги. Сначала будут введены на счет накопленные деньги, затем деньги, взятые в долг или кредит. Порою доходит и до продажи имущества, чтобы продлить жизнь счету в надежде на то, что скоро наступит разворот и трейдер сможет отбить образовавшуюся просадку.

Очень часто начинающих трейдеров осознанно засаживают так называемые специалисты кухня-брокеров. На моем сайте есть информация на эту тему. Рекомендую с ней ознакомиться, чтобы не попадаться в руки к этим мошенникам.

Дополнительные пополнения убыточного счета порою используются для того, чтобы хватило маржи и свободных средств для открытия дополнительных усредняющих следок. Трейдер надеется на скорый разворот и хочет как можно быстрее отбить убыток и что-то заработать. Однако в большинстве случаев все равно наступает слив. А если и повезет выбраться с этой ситуации, на здоровье человека останется серьезный отпечаток. Здоровье же не резиновое.

Но печальнее всего то, что – если трейдеру повезет выбраться с этого всего, он будет свято уверен, в следующий раз до этого больше не дойдет и он будет послушно соблюдать риски. Это вранье самому себе. В глубине душе трейдер верит, что если он один раз смог выкрутиться, то сможет и в следующий. И вот когда нервы и эмоции успокоятся, он все равно неосознанно начинает торговать агрессивно, что опять приводит к глубокой просадке. И если выкарабкаться не получилось, последствия потери больших денег для его жизни или жизни его семьи могут быть огромные.

Он потерял депозит, свободные средства, остался должен и возможно лишился имущества. К сожалению, но есть и такие люди. У них не срабатывает «стоп» в голове, когда это нужно. Такие люди относятся к игроманам и обладают большой игровой зависимостью. Словно игрок в казино. Для него все закончится, когда больше нечего не останется. Только потом пелена с глаз спадет и человек вспомнит о том, что натворил.

В мире трейдинга есть сервисы под названием ПАММ-счета. Данный сервис позволяет управляющему ПАММ-счета принимать инвестиции от инвесторов. В подавляющем большинстве управляющие используют в своей торговле принципы усреднения и мартингейла. Они до последнего пересиживают убытки и в момент критической просадки просят своих инвесторов внести дополнительные деньги, чтобы пересидеть убыток в надежде на разворот.

Эти управляющие убеждают инвесторов в том, что видят разворот и нужно немного переждать, дополнительно пополнив счет. Инвестор с такими управляющими рискует не только потерять первоначальную инвестицию, но и на много больше. В таких случаях инвестор является прекрасным донором. В иных случаях, когда на рынке наступает резкий тренд на фоне очень высокой волатильности, инвестор не успевает пикнуть, как теряет свою инвестицию с теми управляющими, которые используют усреднение с мартингейлом и пересиживают убытки.

Замок – открытие встречных ордеров  

К замкам так же прибегают трейдеры, которые не соблюдают риски и не ставят стоп-лосс. Замок представляет собой два противоположных ордера с одинаковым лотом.

Например, если трейдер купил объемом 1 лот валютную пару EURUSD по цене 1.1200, а цена пошла вниз против сделки, достигнув отметки 1.1150, трейдер открывает ордер на продажу так же 1 лотом. Образовавшийся убыток в размере 50-ти пунктов находится между двумя сделками с одинаковым лотом. Это называется полный замок.

В замке цена зажата между двумя ордерами. Изначально образовавшийся убыток больше не растет за исключением свопа, который начисляется за перенос сделки на следующий день. У некоторых брокеров своп может отсутствовать, и трейдер в замке может находиться целую вечность. Рост убытка (как бы) приостанавливается. Трейдер может передохнуть, подумать о том, как вырулить образовавшуюся просадку.

С одной стороны убыток больше не растет, но с другой уже имеющаяся просадка плохо в эмоциональном и психологическом плане влияет на самочувствие самого трейдера. Держать убыточный счет психологически крайне неприятно, что подтачивает трейдера на принятие того или иного решения.

В любом случае замок нужно как-то раскрывать. Полностью, то есть, закрывать один из открытых ордеров. Либо это делать частично, закрывая часть объема одной из сделок и рассчитывать, что цена пойдет именно в ту сторону, в направлении которой открыт наибольший объем замка.

Замок не решает проблему, он ее временно приостанавливает. Замок в коем роде похож на петлю. В эту петлю трейдер сам залез, допустив образование убытка, повлекшего за собой открытие встречного ордера. И вот находясь в этой петле, теперь стоит задача как-то вылезти и не пострадать.

Часто бывают случаи, когда трейдер сначала усреднялся во время нарастающего убытка, а незадолго до слива, открыл встречный ордер с одинаковым объемом, чтобы не дать счету слиться. Затем повторяется ситуация с предыдущей главы. Ищутся способы для пополнения счета, чтобы повысить запас его прочности. В этих случаях трейдер похож на муху, которая приобрела способность паука плести паутину. Только вот муха в этой паутине сама запутывается так, что погибает.

Методы торговли темной стороны трейдинга

Выше я описал наиболее распространенные способы торговли. Каждый из способов работает в краткосрочной перспективе, может позволить трейдеру выкарабкаться из образовавшегося убытка. Однако на длительной дистанции ни один из способов не приводит к постоянному доходу.

Исключением являются ПАММ-счета, когда трейдер в роли управляющего паразита набивает краткосрочную историю торговли, заманивает инвесторов, отбивает свои небольшие вложенные средства и успевает что-то заработать с инвестиции до тех пор, пока рынок без отката не пойдет против него. После слива он открывает новый счет и продолжает все заново. Как говорится, лох не мамонт – не вымрет.

За счет наивных инвесторов такие трейдеры могут жить. Но если исключить фактор «лоха», то в итоговом результате все равно наступает слив. Все вышеперечисленные способы не приносят стабильности и перед окончательным сливом нанесут огромный ущерб по здоровью и финансовому благополучию человека.

Если вы лично сталкивались с такими способами торговли, расскажите об этом в комментарии к этому видео. Каких результатов добились и к какими выводам пришли. Ваша история может послужить хорошим примеров для начинающих трейдеров и тех трейдеров, которые никак не могут избавиться от этой зависимости.