В этой статье я хочу поделиться информацией о том, как правильно изучать обучающий контент под названием «Потенциальные форекс сигналы». Этот формат обучения для трейдеров я впервые ввел в мае 2019 года. Спустя время, когда накопился опыт взаимодействия с трейдерами в данном ключе, я хочу ответить на часто задаваемые вопросы и более детально раскрыть общие положения обучения.

Как зародилась идея для создания «Потенциальных сигналов»? 

Впервые мои прогнозы рынка форекс появились в интернете летом 2015 года. По мере роста просмотров и аудитории подписчиков, которые находили для себя мои аналитические видео эффективными, мне стало поступать много предложений о предоставлении торговых сигналов.

В определенный момент предложений стало так много, что можно было открыть целый проект конкретно под это направление. Желания заниматься предоставлением сигналов у меня не было и нет по сей день. Практически нулевая вероятность, что я когда-либо буду этим заниматься в будущем по ряду причин, которые ниже перечислю:

  1. Жадность и отсутствие стоп-лосса

В-первую очередь я очень хорошо понимаю фактор жадности в трейдинге благодаря многолетнему опыту тесной работы с трейдерами. Мои рекомендации относительно консервативных рисков и стоп-лосса зачастую пренебрегаются. Поэтому, какой бы торговый сигнал я не дал, крайне мала вероятность того, что будет выполнена рекомендация по соблюдению консервативных рисков.

Еще с основ своего проекта «Гелий Трейдинг» я всегда говорил и говорю, что в одной сделке рекомендую рисковать не более 1% от величины своего депозита. Не важно, насколько большой или маленький депозит, важно лишь приучить себя к дисциплине по контролю рисков и выставлении стоп-лосса. Консервативный мани-менеджмент и стоп-лосс – это лучшие друзья трейдера.

Однако это понимают только единицы. Остальные пренебрегают этим правилом и могут существенно потерять, когда сделка оказывается убыточной. Многие начинающие трейдеры не могут принять тот факт, что в прибыльной торговле бывают убыточные сделки, которые являются неотъемлемой частью стратегии, в которой используется стоп-лосс.

Для этого и существует контроль рисков, чтобы переждать ту фазу рынка, которая не позволяет заработать. А затем, когда наступит рынок, хорошо подходящий для стратегии, убытки можно отбить за счет того, что я всегда использую в своих сделках тейк профит больше (минимум) в 4 раза, чем величина стоп лосса. Таким образом, на 1% стоп лосса можно заработать от 4% тейк профита.

Как показывает мой опыт, стоп лосс психологически плохо принимается большим количеством трейдеров, даже тех, кто на рынке далеко не первый год. Они просто не могут преодолеть этот психологический барьер, используя усреднение, мартингейл, пересиживание убытков с постоянным доливанием дополнительного депозита, а также прибегают к замкам.

На дистанции такая торговля в подавляющем большинстве ни к чему хорошему не приводит. Это как петля на шее, она затягивается все туже и туже, и все равно зажмет так, что уже никуда не денешься. Поэтому я не практикую такую торговлю и категорически не рекомендую другим. Я сам лично торгую только с помощью консервативных рисков и стоп-лосса, не превышающего 1% на сделку. Тейк профит минимум в 4 раза больше стоп лосса. Так же перевожу сделки в безубыток, если позволяет ситуация на рынке.

Такой подход к торговле на биржевом рынке применяет очень маленький процент трейдеров. За годы ведения публичной деятельности я в этом убедился не понаслышке. Поэтому, все мои торговые сигналы в большинстве случаев будут применять с большим отклонением в сторону рисков и отсутствию стоп-лоссов.

А если стопы и будут стоять, то завышенные риски со стороны трейдера приведут к большим потерям в том случае, если сигнал закроется по стопу или будет получена серия стоп-лоссов подряд. В последующем виновным все равно окажусь именно я, т.к. людям всегда проще в своих проблемах винить других, нежели искать собственные ошибки.

  1. Авторитет в моем лице

У многих начинающих трейдеров слишком переоцененные взгляды на тех, кто ведет публичный проект. Трейдер, который помимо торговли на рынке форекс, занимается еще и медийной деятельностью – зачастую воспринимается, как авторитет или уважаемый человек. Публичные высказывания, мысли или личный опыт медийных личностей часто начинающими трейдерами воспринимается, как некое правило.

И вот когда трейдер о тебе высокого мнения, чуть-ли не боготворит, – его завышенное представление разбивается вдребезги, когда говоришь ему о том, что убыточная сделка или серия убыточных сделок – это часть любой прибыльной торговой стратегии, в которой используется стоп-лосс.

На самом деле я уже повторяюсь относительно убыточных сделок, но говорю об этом под другой призмой, когда твой авторитет слишком завышен в глазах других людей. Они считают, что у такого профессионала, как ты, просто не может быть убыточных сделок, а даже если и есть, то вероятность прибыльных сделок должна быть не мене 80-90% процентов.

К сожалению, такой контингент трейдеров не способен слышать о том, что даже при 25% прибыльных сделок можно стабильно зарабатывать с рынка, если стоп лосс будет (минимум) в 4 раза меньше тейк профита. У таких трейдеров слишком завышен фактор того, что процент прибыльных сделок должен быть всегда выше процента убыточных сделок.

С таким подходом к рынку можно иметь 99% прибыльных сделок, если брать короткий тейк профит и не ставить стоп лосс. Но потом та самая «сотая» сделка убьет весь депозит и всю ту прибыль, которая была раньше получена. Рано или поздно на рынке появится длительный безкоррекционный тренд, который похоронит любителей усреднения и мартингейла. Это лишь дело времени.

Опытный трейдер, который еще не первый год ведет публичную деятельность, намного приземленный, чем многие подписчики могут себе это представить. Ибо сам рынок с годами ставит на место все твои идеалы и ценности. И если хочешь рассчитывать на большее, чем слив, то придется учиться работать с рисками и стопами.

Забудьте про авторитет того или иного медийного трейдера. Мы все на рынке в одинаковом положении и не знаем нечего по факту наперед. Мы все на рынке равны. Дальше идет только тот, кто умеет держать удар с помощью соблюдения консервативных рисков. Фактор опыта тоже важен, но как я сказал выше, среди тех, кто на рынке не первый год, очень мало тех, кто действительно имеет в себе личную силу подчинить свою жадность и психологию.

  1. Учитесь быть независимым  

Если я буду давать прямые сигналы, трейдеры будут зависимы от меня. И в будущем эту зависимость я буду тонко раскручивать, как самый настоящий предприниматель. Я смогу дергать за ниточки и манипулировать теми, кто будет тесно завязан на мне.

Однако я этого не хочу, потому что сам когда-то выбрал путь учиться трейдингу так, чтобы быть зависимым только от себя. По этой причине я рекомендую всем трейдерам не вкладывать деньги в покупку прямых сигналов, советников и других программ, которые нацелены на то, чтобы в автоматическом режиме без каких-либо действий со своей стороны, зарабатывать деньги.

Такой подход учит зависимости от других. Более того, далеко не факт, что предложенный Вам продукт окажется достойным. Начинающих трейдеров, обещающим быстрые деньги на автопилоте, часто кидают. Как говорится, лох не мамонт, не вымрет.

Открыв новую для себя профессию, в первую очередь нужно думать не о том, чтобы как можно быстрее начать торговать любыми способами, а необходимо задуматься о получении соответствующих знаний, чтобы хоть немного понимать о том, что такое трейдинг и с чем его едят.

Я не рекомендую начинающим трейдерам попадать в зависимость от других на уровне сигналов и всего вышеперечисленного. И я не хочу быть тем, от кого будут зависимы другие. Поэтому фокусирую внимание на представлении обучающего контента, который дает знания, позволяющие применять в длительной перспективе.

Забегая немного наперед, хочу отметить, что «Потенциальные сигналы», как обучающий контент, не подходит начинающим трейдерам с нуля. Для изучения этого контента нужно иметь определенный личный опыт торговли, желательно от полугода, а также понимать, как примерно работает уровень сопротивления/поддержки и линии тренда, и как их использовать для входа в рынок.

Потенциальные сигналы – это обучающий контент

На основании всего вышеперечисленного я пришел к выводу, что необходимо создать такой контент, который будет включать в себя обучение трейдингу и всеми любимые – сигналы. Однако этот контент должен не просто натолкнуть трейдера на выставление сигнала в виде отложенных ордеров, но прежде всего, дать пищу для ума, чтобы он понял, почему выставляет именно этот ордер.

В качестве фундаментальной основы Потенциальных сигналов я взял обучающий момент. Еще раз хочу повторить о том, что изначально я преследую цель в том, чтобы передать свои знания трейдеру через данный контент. Сам сигнал – это уже второстепенный момент. Мне важно, чтобы трейдер не бездумно выставил ордер, а сам понимал суть его выставления по стратегии «Ложный пробой».

Я торгую только одну стратегию – «Ложный пробой» уровня сопротивления/поддержки и линии тренда. «Ложный пробой» – это не просто стратегия, но сама концепция рынка. Через призму ложного пробоя я анализирую биржевые рынки, и судя по растущему числу подписчиков, комментариям и ежедневно приходящим сообщениям – я вижу, что трейдеры находят мое видение и понимание рынка эффективным для себя.

Следовательно, я решил углубиться в подачу информации относительного того или иного рынка, но уже не с позиции аналитического прогноза, а именно с позиции стратегии «Ложный пробой» с последующим выставлением отложенного ордера.

В аналитических прогнозах я разбирают рынок объективно, делая это так, чтобы каждый трейдер, независимо от своей торговой стратегии, мог использовать информацию из моего видео в качестве дополнительного фильтра..

В аналитических видео я тоже применяю стратегию ложный пробой, но совсем в другой степени, если сравнить с Потенциальными сигналами, когда подход к рынку становится уже субъективным с последующим выставлением ордера.

Потенциальные сигналы позволяют изучать технический анализ

В Потенциальных сигналах я не просто разбираю сам торговый инструмент, но показываю ключевые уровни и линии тренда, на которые рекомендую обратить внимание в рамках предстоящего месяца. В моей собственной торговле технической графики намного меньше, чем в аналитических прогнозах. Это связано с тем, что я провожу только сильные, средне-долгосрочные уровни сопротивления/поддержек и линии тренда.

Чем больше информации на графике, тем больше сомнений и сложностей в заключении хорошей сделки. Как я уже говорил выше, сила в простоте. Поэтому выбрал для себя уровень сопротивления/поддержки и линию тренда, как основу своей стратегии. В Потенциальных сигналах я рассказываю про сильные и ключевые уровни и линии тренда, а также объясняю, почему их провел.

Таким образом, идет активная прокачка трейдера с точки зрения проведения технической графики. Со временем, как показали мои наблюдения и комментарии трейдеров, они быстро научились понимать, как правильно провести сильный уровень и линию тренда. Таким образом, подтягивается технический анализ.

Сначала трейдер переносит мои уровни и линии тренда на свой график, а затем наблюдает, как цена себя ведет на этих уровнях. Запоминает мои рекомендации о том, как формируется и подтверждается сильный уровень. Через время эти знания практикует самостоятельно, т.к. данный контент сам по себе и направлен на самостоятельное изучение.

Если у трейдера все же остаются вопросы по проведению уровней и линии тренда, он заказывает у меня Консультацию по Техническому анализу. В этой консультации я помогаю закрывать образовавшиеся пробелы.

Потенциальные сигналы позволяют изучать стратегию «Ложный пробой»

В отличии от аналитических прогнозов в Потенциальных сигналах я показываю конкретные модели поведения цены на уровне сопротивления/поддержки и линии тренда, позволяющие выставить отложенный ордер. То есть, я показываю важные уровни, к которым жду подхода цены и образования конкретной модели, дающей возможность выставить ордер.

В своей торговле я использую лимитные ордера: buy limit и sell limit. Это значит, что с руки я не захожу в рынок. Когда цена сформировала нужную модель на уровне/линии тренда и подтвердила сигнал, далее я выставляю отложенный ордер. В свою очередь, несмотря на появившийся сигнал, цена не всегда может зацепить мой ордер.

Я практикую выставление лимитных ордеров на ретесте уровне. Не всегда мой лимитный ордер цена может зацепить. Бывает так, что цена уходит в мою сторону без моей сделки. Уходящий поезд я не догоняю вручную, т.к. это будет нарушать целостность моего входа и соотношение стоп лосса к тейк профиту.

Я приучил себя к дисциплине, поэтому не нарушаю свои правила в постановке отложенного ордера и ведении самой позиции. Исключения из правил в будущем становятся новыми правилами, имеющими в своей структуре хаос. Для меня это недопустимо. Поэтому для меня важна сама дисциплина, являющаяся Личной Силой для трейдера.

В Потенциальных сигналах я примерно показываю, образования какой модели жду на уровне сопротивления/поддержки и линии тренда, чтобы получить необходимый ложный пробой с последующим сигналом. Так же примерно показываю, как буду устанавливать отложенный ордер. Я говорю, что показываю «примерно», т.к. у меня уже есть обучающий контент под названием «Обучающие форекс видео».

Самое ценное, чему я могу научить трейдера – так это показать личный пример, как я сам торгую и заключаю сделки. Личный пример – выше любых слов, основанных на теоретических курсах обучения трейдингу. В обучающих видео я показываю, как профессионально совершаю реальную сделку, руководствуясь стратегией «ложный пробой» уровня сопротивления/поддержки и линии тренда. К сделке прикладываю подробный комментарий, позволяющий понять суть самого входа в позицию.

На примере обучающего видео вы можете изучить торговую стратегию «ложный пробой» и перенять для себя мой практический опыт. В этих видео вы сможете увидеть точные входы в позицию с выставлением ордеров и подробным описанием всей торговой сделки. Таким образом, трейдер сможет полностью воссоздать картину того, как правильно понимать мое примерное выставление лимитных ордеров в Потенциальных сигналах.

Обучающие видео и Потенциальные сигналы между собой тесно связаны. В первую очередь это связано с тем, что оба обучающих контентов направлены на самостоятельное изучение. Во-вторых, они дополняют друг друга тем, что в Обучающих видео я показываю точный вход с подробным объяснением самой сделки, а в Потенциальных сигналов я показываю, что ожидаю от цены на тех или иных уровнях, чтобы дождаться самого сигнала.

Поэтому, если вы захотите детально изучить Потенциальные сигналы, то желательно изначально изучить Обучающие видео, чтобы понимать саму механику выставления отложенного ордера. Такой подход позволит понять всю суть моей достаточно простой стратегии.

Торговая стратегия – это инструмент

В этом разделе информативной части я хочу поговорить об определенных положениях, которые могут неверно пониматься начинающими трейдерами. На это понимание у них просто не хватает личного опыта.

Изначально хочу выделить то, что торговая стратегия – это инструмент, а не печатный станок для денег. Насколько успешно будет работать инструмент в ваших руках, зависит лично от вас, соблюдения консервативных рисков и дисциплины в ожидании торгового сигнала.

Я не раз был свидетелем того, как начинающие трейдеры предъявляли претензии по Потенциальным сигналам. И когда я просил их показать свои сделки, оказывалось, что в большинстве случае мои рекомендации придерживаться консервативных рисков не соблюдались. Вместо 1% трейдер ставил риск от 10%. В некоторых случаях даже не было стопов и трейдер находился в глубокой просадке.

Много было случаев, как трейдер не дожидался самого сигнала, а входил на опережение, когда цена только подошла к уровню или линии тренда, но не успела их проверить на прочность, чтобы подтвердить ложный пробой. И когда цена ударялась в уровень/линию тренда, происходил высоко волатильный пробой с последующим движением в сторону пробоя. То есть, цена не подтвердила ложный пробой, она просто пробила уровни и не дала торговый сигнал.

В этом случае нужно было просто наблюдать и дожидаться подтверждения своего сигнала. Если подтверждения не произошло, значит и лесть в рынок нельзя, ибо это уже нарушает правила торговой стратегии. Вход в позицию должен быть четко прописан для своей торговой стратегии.

Следующим моментом является получение стоп-лосса, являющегося частью любой торговой стратегии. В нашем мире не существует ни одной футбольной команды, которой бы не забивали гол в ворота, или которая бы не проигрывала матчи. Но даже эти временные неудачи не мешают ей стать одной из лучших и побеждать в турнирах.

На рынке бывают фазы, что сначала цена дает хороший сигнал на сильном историческом уровне или долгосрочной линии тренда, образуя ложный пробой, цепляет отложенный ордер, а затем просто пробивает уровни, закрывая сделку по стопу. Порою бывают серии таких убыточных сделок. Начинающим трейдерам это сложно принять и понять. Их психика этого просто не выдерживает, т.к. они хотят все свои сделки закрывать в прибыль.

Это тоже самое, что пытаться выиграть все матчи по футболу, не пропустив ни одного гола. Мне никогда не доводилось видеть такие команды на высоком профессиональном уровне. Практически в любой спортивной дисциплине, в том числе в предпринимательстве и других сферах, есть фактор временной неудачи. Если эту неудачу в виде убыточной сделки контролировать консервативным риском, то это не убивает депозит и напротив – дает пищу для размышления о том, что было сделано не так, и как это исправить в будущем.

Благодаря убыточным сделкам я много работал над стратегией и собой, чтобы через время сформировать стратегию, которая работает на дистанции благодаря соблюдению рисков и соотношения (минимум) 1 к 4 стоп-лосса к тейк профиту. А если детально прорабатывать свою каждую убыточную и прибыльную сделку, то рентабельность прибыльных сделок к убыточным будет понемногу расти в плюс. Так и осуществляется постепенный, личностный рост трейдера.

Попав в убыточную ситуацию, даже когда в строгой последовательности были соблюдены рекомендации Потенциальных сигналов, не нужно расстраиваться и говорить, что стратегия не работает. Просто рынок стал пробивным, когда исторические уровни по многим инструментам были пробиты.

Рано или поздно наступит рынок, когда уровни и линии тренда снова будут удерживать цену и через ложные пробои отбивать в обратную сторону. В то время, когда рынок не дает, нужно лишь минимизировать свои убытки, а затем давать прибыли расти на благоприятном рынке, соблюдая высокое математическое ожидание стоп лосса к тейк профиту. Вот и вся прикладная философия в трейдинге.

Почему Потенциальные сигналы по дневному графику?

В 2012 году я решил для себя, что буду торговать по дневному тайфмфрейму. Я не хотел тогда и не хочу сейчас профукать свою жизнь, находясь в погоне за деньгами, чтобы пять дней в неделю сидеть у компьютера, находясь в ожидании торгового сигнала. Для меня жизнь больше, чем заработок денег. Деньги – это лишь инструмент и их можно зарабатывать с рынка, торгую по дневному графику.

Конечно, сигналов будет намного меньше, чем если торговать внутри дня. Но зато у меня есть время вести своей проект «Гелий Трейдинг», создавать контент, ежедневного работать с трейдерами, заниматься спортом, читать книги, уделять время личной жизни и заниматься другими делами.

Отложенный ордер я выставляю за час-полчаса до открытия нового торгового дня. Смотрю, как прошла торговля по моим рабочим инструментам и если вижу образования торгового сигнала, то выставляю лимитный ордер. Когда цена задела сделку, записываю сделку в свой видео-журнал, который потом использую в качестве Обучающих видео. Я всегда работаю над своими убыточными и прибыльными сделками. Опыт в этом плане безграничен.

Я успеваю и торговать, и заниматься другими делами. И если бы не торговля по дневным графикам, то и не было бы проекта «Гелий Трейдинг», и сейчас бы Вы не смотрели мои видео. Однако отмечу, что сама торговая стратегия «Ложный пробой» хорошо работает на любом периоде времени. Но нужно понимать, что чем ниже таймфрейм, тем больше «шума».

Если Вы предпочтете торговать внутри дня по часовым или минутным графикам, то за основу всегда берите дневные уровни и линии тренда. Дневной уровень и линия тренда дают много информации и очень хорошо себя проявляет в том числе на малых периодах времени. Как уже говорил выше, в Потенциальных сигналах я ставлю перед собой обучающую цель – донести суть информации по стратегии и рассказать про ожидаемые формации ложного пробоя по текущим уровням.

Ложный пробой можно торговать на любом торговом инструменте и любом периоде времени. Важно лишь понять саму концепцию, строго контролировать консервативные риски и соблюдать дисциплину. Если кому-то сложно выжидать сделку по дневному графику, а затем находиться в ней неделями или месяцами, как это делаю я, то вы можете торговать на удобном для себя таймфрейме.

Потенциальные сигналы можно использовать как аналитические прогноз  

Потенциальные сигналы отличаются по степени информации от аналитических прогнозов. Однако данный контент трейдер так же может использовать в качестве аналитической опоры для своей личной торговой стратегии. То есть, применять Потенциальные сигналы в качестве дополнительного фильтра в принятии торгового решения.

В течении месяца ко мне обращаются трейдеры за Аналитическими консультациями. Просят детально разобрать те или иные торговые инструменты или просят разобрать инструмент согласно текущей просадки. Стоимость Аналитической консультации по одному торговому инструменту меньше почти в два раза, чем стоимость Потенциальных сигналов по 28-ми инструментам.

Если в Потенциальных сигналах отбросить фактор выставления отложенного ордера и сосредоточиться только на аналитическом прогнозировании, то с точки зрения цены Потенциальные сигналы во много раз дешевле, чем заказать Персональную Аналитическую консультацию. Возможно, это будет выгодно для тех, кто систематически обращается ко мне за Аналитическими консультациями.

На данный момент я сам торгую 28-мь валютных пар, это мои рабочие инструменты. Со временем список инструментов может расширяться или сокращаться. Отмечу лишь то, что в Потенциальных сигналах я разбираю только те инструменты, которые торгую лично. В аналитических прогнозах я разбираю и другие инструменты, отличающиеся от валют.

Это связано с тем, что мне систематически приходят пожелания от трейдеров включить в обзор те или иные инструменты. Я учитываю пожелания своей аудитории, чтобы гармонично развивать свой проект. Но с точки зрения персональной торговли, в Потенциальных сигналах я детальным образом разбираю только свои рабочие инструменты.

Отвечая на вопрос, почему я не торгую другие инструменты, скажу так, что не важно, что торговать, важно лишь то, что конечный результат – это прибыль. И не важно, по какому инструменту ее получать. Важно, что нужно торговать лишь то, что хорошо понимаешь и чувствуешь. Так же я не исключаю расширение своих рабочих инструментов в будущем.

Как уже отметил выше, Потенциальные сигналы – это обучающий контент. Применять знаниях из этого обучающего материалы вы сможете на любом рынке: будь это форекс или акции фондового рынка Америки или России, в том числе металлы, фьючерсы и другие инструменты.

Внимательно изучайте информацию в видео

Я постарался разобрать все нюансы обучающего контента под названием «Потенциальные сигналы». Это видео создается для самостоятельного изучения и выходит в первые выходные каждого нового месяца. Видео является платным, т.к. в нем я передаю свой опыт, за который не мало заплатил временем и деньгами, когда формировал свою стратегию.

С точки зрения трейдинга цена является очень символической, если учитывать, сколько теряют начинающие трейдеры, приходя на рынок. Не говоря уже про тех, кто на рынке много лет. Возможно, мой опыт позволит теряющим трейдерам немного по-другому посмотреть на рынок и хоть чему-то научиться или что-то для себя понять.

Я никогда нечего не обещаю и не гарантирую результат. Трейдинг – это профессия, в которой психологический фактор имеет большой вес. И если трейдер этот барьер не пройдет самостоятельно, то никакие знания ему не помогут в будущем.

Видео в среднем длится от двух часов. Я подробным образом разбираю каждый торговый инструмент. Некоторые инструменты могут быть очень близки к формированию сигнала, а некоторые вообще нечего не давать на момент выхода видео. То есть, ситуация на рынке пустая и не дает даже каких-либо зацепок для появления торгового сигнала.

Если рынок не дает сигнала, то я его не трогаю до тех пор, пока сигнал не появится. Я умею ждать свой сигнал и не всегда это ожидание может сразу принести прибыльную сделку. Нужно так же учиться спокойно работать с убыточными сделками. И дожидаться подтверждения новых сигналов, не нарушая правила торговой стратегии.

Данная статья содержит теоретическую информацию и рекомендацию о том, как правильно изучать Потенциальные сигналы. Практический пример представлен по следующей ссылке.